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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
040 Immobilisations financières | 240 034.00 | 106 152.00 | 133 882.00 | 240 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 732.00 | 106 850.00 | 133 882.00 | 240 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 254.00 | 850.00 | 2 404.00 | 3 254.00 |
084 Disponibilités | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 826.00 | 850.00 | 11 976.00 | 12 826.00 |
110 Total général Actif | 253 558.00 | 107 700.00 | 145 858.00 | 253 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
230 Autres produits | 5 830.00 | 3 527.00 | | 5 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 030.00 | 31 727.00 | | 34 030.00 |
242 Autres charges externes. | 5 675.00 | 10 255.00 | | 5 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 701.00 | | 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 850.00 | | | 850.00 |
262 Autres charges | | 492.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 788.00 | 11 448.00 | | 6 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 243.00 | 20 279.00 | | 27 243.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4 999.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 980.00 | | |
294 Charges financières | 18 461.00 | 20 118.00 | | 18 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 782.00 | 5 160.00 | | 8 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 732.00 | | | 240 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 311.00 | | | 19 311.00 |