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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
040 Immobilisations financières | 240 034.00 | 143 074.00 | 96 960.00 | 240 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 732.00 | 143 772.00 | 96 960.00 | 240 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 074.00 | 886.00 | 5 960.00 |
084 Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 036.00 | 5 074.00 | 10 962.00 | 16 036.00 |
110 Total général Actif | 256 768.00 | 148 846.00 | 107 922.00 | 256 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
230 Autres produits | 6 062.00 | 4 448.00 | | 6 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 262.00 | 32 648.00 | | 34 262.00 |
242 Autres charges externes. | 6 121.00 | 6 761.00 | | 6 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 347.00 | | 352.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 422.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 473.00 | 14 530.00 | | 6 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 789.00 | 18 118.00 | | 27 789.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 18 599.00 | 18 610.00 | | 18 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 190.00 | -492.00 | | 9 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 732.00 | | | 240 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 348.00 | | | 2 348.00 |