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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
040 Immobilisations financières | 245 034.00 | 161 535.00 | 83 499.00 | 245 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 732.00 | 162 233.00 | 83 499.00 | 245 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 978.00 | 3 742.00 | 3 236.00 | 6 978.00 |
084 Disponibilités | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 301.00 | 3 742.00 | 32 559.00 | 36 301.00 |
110 Total général Actif | 282 033.00 | 165 975.00 | 116 058.00 | 282 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 695.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
230 Autres produits | 4 875.00 | 6 062.00 | | 4 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 075.00 | 34 262.00 | | 33 075.00 |
242 Autres charges externes. | 5 372.00 | 6 121.00 | | 5 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 352.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 729.00 | 6 473.00 | | 5 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 346.00 | 27 789.00 | | 27 346.00 |
294 Charges financières | 18 721.00 | 18 599.00 | | 18 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 625.00 | 9 190.00 | | 8 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 732.00 | | | 240 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 332.00 | | | 1 332.00 |