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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 649.00 | 125.00 | 524.00 | 649.00 |
040 Immobilisations financières | 250 146.00 | 179 996.00 | 70 150.00 | 250 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 795.00 | 180 121.00 | 70 674.00 | 250 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 606.00 | 3 742.00 | 864.00 | 4 606.00 |
084 Disponibilités | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 552.00 | 3 742.00 | 53 810.00 | 57 552.00 |
110 Total général Actif | 308 347.00 | 183 864.00 | 124 483.00 | 308 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
230 Autres produits | 4 449.00 | 4 875.00 | | 4 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 649.00 | 33 075.00 | | 32 649.00 |
242 Autres charges externes. | 5 480.00 | 5 372.00 | | 5 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 357.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 507.00 | 5 729.00 | | 5 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 142.00 | 27 346.00 | | 27 142.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 18 636.00 | 18 721.00 | | 18 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 618.00 | 8 625.00 | | 8 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 732.00 | | | 245 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 461.00 | | | 18 461.00 |