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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 953.00 | 44 868.00 | 27 084.00 | 71 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 923.00 | 48 818.00 | 27 104.00 | 75 923.00 |
BT Marchandises | 1 692.00 | 423.00 | 1 269.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 035.00 | | 131 035.00 | 131 035.00 |
CF Disponibilités | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 659.00 | 423.00 | 205 236.00 | 205 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 582.00 | 49 241.00 | 232 341.00 | 281 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 76 995.00 | 257 282.00 | | 76 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 424.00 | 80 949.00 | | 71 424.00 |
DL TOTAL (I) | 161 232.00 | 351 044.00 | | 161 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 908.00 | 13 179.00 | | 31 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 97 365.00 | | 6 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 181.00 | 36 906.00 | | 15 181.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 109.00 | 149 789.00 | | 71 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 341.00 | 500 833.00 | | 232 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 727.00 | | 158 727.00 | 158 727.00 |
FG Production vendue services | 231 490.00 | | 231 490.00 | 231 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 217.00 | | 390 217.00 | 390 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 300.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045.00 | 300.00 | | 6 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 045.00 | -300.00 | | -6 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 103.00 | 28 273.00 | | 27 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 914.00 | 538 398.00 | | 400 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 491.00 | 457 448.00 | | 329 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 424.00 | 80 949.00 | | 71 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 144.00 | | 13 332.00 | 112 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 553.00 | 75 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 778.00 | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 775.00 | 71 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 395.00 | | 13 332.00 | 103 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 043.00 | 33 023.00 | 20.00 | 33 043.00 |
VW T.V.A. | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |