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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 455.00 | 295.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 170.00 | 2 455.00 | 5 715.00 | 8 170.00 |
BT Marchandises | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CF Disponibilités | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 736.00 | | 115 736.00 | 115 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 906.00 | 2 455.00 | 121 452.00 | 123 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 47 106.00 | 62 287.00 | | 47 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 509.00 | 2 819.00 | | 10 509.00 |
DL TOTAL (I) | 70 429.00 | 77 919.00 | | 70 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 431.00 | 11 565.00 | | 23 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 39 842.00 | | 21 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 394.00 | 2 044.00 | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 023.00 | 57 283.00 | | 51 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 452.00 | 135 203.00 | | 121 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
FG Production vendue services | 102 316.00 | | 102 316.00 | 102 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 313.00 | | 147 313.00 | 147 313.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 371.00 | 2 339.00 | | 4 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 371.00 | 2 339.00 | | 4 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 116.00 | 2 339.00 | | -18 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 497.00 | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 142.00 | 182 733.00 | | 152 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 633.00 | 179 914.00 | | 141 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 509.00 | 2 819.00 | | 10 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 2 750.00 | | 3 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 033.00 | 5 400.00 | | 81 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 540.00 | 5 987.00 | 63 072.00 | 59 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 917.00 | 3 950.00 | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 052.00 | 5 070.00 | 59 122.00 | 54 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |