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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 417.00 | 161 197.00 | 8 220.00 | 169 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 708.00 | 131 556.00 | 15 152.00 | 146 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 721.00 | 294 568.00 | 33 153.00 | 327 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
BN En cours de production de biens | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
BZ Autres créances | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CF Disponibilités | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 978.00 | | 281 978.00 | 281 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 699.00 | 294 568.00 | 315 131.00 | 609 699.00 |
CU Autres participations | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 157 370.00 | | | 157 370.00 |
DH Report à nouveau | -43 769.00 | | | -43 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 914.00 | | | -74 914.00 |
DL TOTAL (I) | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 405.00 | | | 237 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 131.00 | | | 315 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 405.00 | | | 237 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 148 168.00 | | 1 148 168.00 | 1 148 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 168.00 | | 1 148 168.00 | 1 148 168.00 |
FM Production stockée | | | 69 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 303.00 | | | 1 222 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 217.00 | | | 1 297 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 914.00 | | | -74 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 537.00 | | 2 942.00 | 330 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 757.00 | 327 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 316 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 688.00 | | 2 738.00 | 318 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 577.00 | | 204.00 | 9 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 292.00 | 9 140.00 | 4 864.00 | 290 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 457.00 | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 020.00 | 9 140.00 | 4 406.00 | 288 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 806.00 | 5 590.00 | 2 216.00 | 7 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VP Divers | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 171.00 | 88 230.00 | 4 941.00 | 93 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 259.00 | 156 043.00 | 2 216.00 | 158 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
ST Autres comptes | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 754.00 | | | 129 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 422.00 | | | 224 422.00 |