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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 417.00 | 166 777.00 | 2 640.00 | 169 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 905.00 | 129 536.00 | 4 369.00 | 133 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 307.00 | 298 127.00 | 17 180.00 | 315 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
BN En cours de production de biens | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
BZ Autres créances | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CF Disponibilités | 235 556.00 | | 235 556.00 | 235 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 986.00 | | 487 986.00 | 487 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 293.00 | 298 127.00 | 505 166.00 | 803 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
CU Autres participations | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 800.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 5 955.00 | 157 370.00 | | 5 955.00 |
DH Report à nouveau | | -87 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 031.00 | -53 139.00 | | -3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 41 164.00 | 56 195.00 | | 41 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 055.00 | 51 563.00 | | 29 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 083.00 | 58 052.00 | | 102 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 852.00 | 83 666.00 | | 68 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 015.00 | 51 549.00 | | 67 015.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 4 847.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 002.00 | 249 677.00 | | 464 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 166.00 | 305 872.00 | | 505 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 919.00 | 191 624.00 | | 361 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 619.00 | | 288.00 | 321 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 761.00 | | | 309 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | 288.00 | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 230.00 | 4 336.00 | 6 439.00 | 300 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 416.00 | 4 336.00 | 6 439.00 | 298 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 919.00 | 361 919.00 | | 361 919.00 |