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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 417.00 | 169 417.00 | | 169 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 646.00 | 115 220.00 | 9 426.00 | 124 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 111.00 | 286 451.00 | 19 660.00 | 306 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
BN En cours de production de biens | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 120.00 | 9 673.00 | 85 447.00 | 95 120.00 |
BZ Autres créances | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CF Disponibilités | 320 244.00 | | 320 244.00 | 320 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 347.00 | 9 673.00 | 534 675.00 | 544 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 459.00 | 296 124.00 | 554 334.00 | 850 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
CU Autres participations | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 45 192.00 | 3 164.00 | | 45 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 364.00 | 42 028.00 | | 69 364.00 |
DL TOTAL (I) | 152 555.00 | 83 192.00 | | 152 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 988.00 | 195 000.00 | | 186 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 888.00 | 137 691.00 | | 74 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 874.00 | 109 673.00 | | 96 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 974.00 | 37 588.00 | | 40 974.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 1 265.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 779.00 | 482 639.00 | | 401 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 334.00 | 565 831.00 | | 554 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 179.00 | 161 253.00 | | 188 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 003.00 | | 7 589.00 | 316 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 481.00 | 306 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 481.00 | 294 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 955.00 | | 7 589.00 | 303 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 430.00 | 2 503.00 | 17 481.00 | 301 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 616.00 | 2 503.00 | 17 481.00 | 299 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 805.00 | 9 673.00 | 5 805.00 | 5 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805.00 | 9 673.00 | 5 805.00 | 5 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805.00 | 9 673.00 | 5 805.00 | 5 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 673.00 | 5 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 988.00 | 48 276.00 | 138 712.00 | 186 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 454.00 | 120 454.00 | | 120 454.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 891.00 | 188 179.00 | 138 712.00 | 326 891.00 |