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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 417.00 | 168 637.00 | 780.00 | 169 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 538.00 | 130 978.00 | 3 559.00 | 134 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 003.00 | 301 430.00 | 14 574.00 | 316 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
BN En cours de production de biens | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 754.00 | 5 805.00 | 74 948.00 | 80 754.00 |
BZ Autres créances | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CF Disponibilités | 304 821.00 | | 304 821.00 | 304 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 063.00 | 5 805.00 | 551 257.00 | 557 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 066.00 | 307 235.00 | 565 831.00 | 873 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
CU Autres participations | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 840.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 164.00 | 5 955.00 | | 3 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 028.00 | -3 031.00 | | 42 028.00 |
DL TOTAL (I) | 83 192.00 | 41 164.00 | | 83 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 29 055.00 | | 1 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 691.00 | 102 083.00 | | 137 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 673.00 | 68 852.00 | | 109 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 588.00 | 67 015.00 | | 37 588.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 1 998.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 639.00 | 464 002.00 | | 482 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 831.00 | 505 166.00 | | 565 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 253.00 | 361 919.00 | | 161 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 307.00 | | 696.00 | 315 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 322.00 | | 633.00 | 303 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | 63.00 | 10 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 127.00 | 3 303.00 | | 298 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 313.00 | 3 303.00 | | 296 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 673.00 | 109 673.00 | | 109 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 11 304.00 | 183 696.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 949.00 | 161 253.00 | 183 696.00 | 344 949.00 |