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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 955.00 | | 202 955.00 | 202 955.00 |
AN Terrains | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 071.00 | 33 316.00 | 754.00 | 34 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 378.00 | 140 251.00 | 3 127.00 | 143 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 167.00 | | 95 167.00 | 95 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 692.00 | 173 567.00 | 324 125.00 | 497 692.00 |
BT Marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CF Disponibilités | 121 806.00 | | 121 806.00 | 121 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 238.00 | | 134 238.00 | 134 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 931.00 | 173 567.00 | 458 363.00 | 631 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 247.00 | | | 148 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
DL TOTAL (I) | 205 180.00 | | | 205 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 759.00 | | | 108 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
EA Autres dettes | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 183.00 | | | 253 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 363.00 | | | 458 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 172.00 | | | 174 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 180.00 | | 97 511.00 | 400 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 371.00 | | 97 511.00 | 196 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 076.00 | 1 490.00 | | 172 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 076.00 | 1 490.00 | | 172 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 011.00 | | | -79 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 183.00 | 174 172.00 | 79 011.00 | 253 183.00 |