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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 955.00 | | 202 955.00 | 202 955.00 |
AN Terrains | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
AP Constructions | 126 085.00 | 16 310.00 | 109 775.00 | 126 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 392.00 | 23 997.00 | 6 394.00 | 30 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 017.00 | 137 860.00 | 11 156.00 | 149 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 571.00 | 178 169.00 | 352 402.00 | 530 571.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CF Disponibilités | 104 690.00 | | 104 690.00 | 104 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 074.00 | 178 169.00 | 473 905.00 | 652 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 538.00 | | | 136 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
DL TOTAL (I) | 174 708.00 | | | 174 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 394.00 | | | 113 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
EA Autres dettes | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 196.00 | | | 299 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 905.00 | | | 473 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 475.00 | | | 193 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 523.00 | | 7 454.00 | 535 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 11 406.00 | 530 571.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 11 406.00 | 326 762.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 714.00 | | 7 454.00 | 331 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 025.00 | 10 517.00 | 11 374.00 | 179 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 025.00 | 10 517.00 | 11 374.00 | 179 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 558.00 | 19 837.00 | 78 753.00 | 125 558.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 196.00 | 193 475.00 | 78 753.00 | 299 196.00 |