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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 955.00 | | 202 955.00 | 202 955.00 |
AN Terrains | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
AP Constructions | 126 085.00 | 5 221.00 | 120 864.00 | 126 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 143.00 | 19 970.00 | 14 172.00 | 34 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 142.00 | 142 980.00 | 5 161.00 | 148 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 446.00 | 168 171.00 | 365 274.00 | 533 446.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CF Disponibilités | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 945.00 | 168 171.00 | 432 773.00 | 600 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 649.00 | | | 123 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DL TOTAL (I) | 134 542.00 | | | 134 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 044.00 | | | 166 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
EA Autres dettes | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 230.00 | | | 298 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 773.00 | | | 432 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 952.00 | | | 151 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 959.00 | | 135 375.00 | 521 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 888.00 | | 533 446.00 | 123 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 888.00 | | 329 637.00 | 123 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 150.00 | | 135 375.00 | 318 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 888.00 | | | 123 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 105.00 | 10 066.00 | | 158 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 105.00 | 10 066.00 | | 158 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 044.00 | 19 765.00 | 81 593.00 | 166 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 230.00 | 151 952.00 | 81 593.00 | 298 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |