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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 955.00 | | 202 955.00 | 202 955.00 |
AN Terrains | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
AP Constructions | 126 085.00 | 21 855.00 | 104 230.00 | 126 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 087.00 | 27 546.00 | 2 541.00 | 30 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 590.00 | 122 891.00 | 35 699.00 | 158 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 839.00 | 172 293.00 | 367 546.00 | 539 839.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CF Disponibilités | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 278.00 | 172 293.00 | 451 985.00 | 624 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 755.00 | | | 169 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DL TOTAL (I) | 182 385.00 | | | 182 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 962.00 | | | 108 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
EA Autres dettes | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 599.00 | | | 269 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 985.00 | | | 451 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 946.00 | | | 169 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 571.00 | | 28 423.00 | 530 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 155.00 | 539 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 155.00 | 336 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 762.00 | | 28 423.00 | 326 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 169.00 | 13 279.00 | 19 155.00 | 178 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 169.00 | 13 279.00 | 19 155.00 | 178 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 912.00 | 24 259.00 | 82 815.00 | 123 912.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 599.00 | 169 946.00 | 82 815.00 | 269 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |