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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
AP Constructions | 93 951.00 | 19 183.00 | 74 768.00 | 93 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 508.00 | 72 099.00 | 19 410.00 | 91 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 932.00 | 205 730.00 | 41 202.00 | 246 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 291.00 | 325 895.00 | 141 396.00 | 467 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
BN En cours de production de biens | 359 137.00 | | 359 137.00 | 359 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 926.00 | | 881 926.00 | 881 926.00 |
BZ Autres créances | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 118.00 | | 355 118.00 | 355 118.00 |
CF Disponibilités | 415 374.00 | | 415 374.00 | 415 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 886.00 | | 2 087 886.00 | 2 087 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 177.00 | 325 895.00 | 2 229 283.00 | 2 555 177.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 872 968.00 | 818 236.00 | | 872 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 333.00 | 234 732.00 | | 446 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 520.00 | 1 163 188.00 | | 1 429 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 625.00 | 124 619.00 | | 98 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 346.00 | 48 935.00 | | 48 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 416.00 | 185 253.00 | | 276 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 263.00 | 256 911.00 | | 291 263.00 |
EA Autres dettes | 13 320.00 | 14 400.00 | | 13 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 792.00 | 18 619.00 | | 71 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 762.00 | 648 736.00 | | 799 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 283.00 | 1 811 924.00 | | 2 229 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 938.00 | | 13 353.00 | 453 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 038.00 | | 13 353.00 | 419 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 486.00 | 39 408.00 | | 286 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 273.00 | 117.00 | | 28 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 721.00 | 39 291.00 | | 257 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 416.00 | 276 416.00 | | 276 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 881 926.00 | | | 881 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 625.00 | 26 402.00 | 67 012.00 | 98 625.00 |
VI Groupe et associés | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 315.00 | 898 963.00 | 5 352.00 | 904 315.00 |
VW T.V.A. | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 762.00 | 727 539.00 | 67 012.00 | 799 762.00 |