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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
AP Constructions | 93 951.00 | 46 034.00 | 47 917.00 | 93 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 175.00 | 89 306.00 | 4 870.00 | 94 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 334.00 | 225 328.00 | 77 006.00 | 302 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 065.00 | 389 255.00 | 135 810.00 | 525 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
BN En cours de production de biens | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 741.00 | | 751 741.00 | 751 741.00 |
BZ Autres créances | 105 563.00 | | 105 563.00 | 105 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 1 847 571.00 | | 1 847 571.00 | 1 847 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 086.00 | | 2 845 086.00 | 2 845 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 151.00 | 389 255.00 | 2 980 896.00 | 3 370 151.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 318 673.00 | 1 079 300.00 | | 1 318 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 030.00 | 539 372.00 | | 540 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 923.00 | 1 728 893.00 | | 1 968 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 028.00 | 110 509.00 | | 84 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 687.00 | 45 815.00 | | 44 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 293.00 | 126 216.00 | | 312 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 609.00 | 223 941.00 | | 270 609.00 |
EA Autres dettes | 16 624.00 | 16 831.00 | | 16 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 732.00 | 114 726.00 | | 283 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 973.00 | 638 038.00 | | 1 011 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 896.00 | 2 366 931.00 | | 2 980 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 924.00 | 554 010.00 | | 952 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 885.00 | | 20 995.00 | 504 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 525 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 816.00 | 28 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 464.00 | | 20 995.00 | 469 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 166.00 | 41 904.00 | 816.00 | 348 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 607.00 | 303.00 | 816.00 | 28 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 066.00 | 41 601.00 | | 319 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 293.00 | 312 293.00 | | 312 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 107.00 | 104 107.00 | | 104 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 732.00 | 283 732.00 | | 283 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 751 741.00 | 751 741.00 | | 751 741.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 028.00 | 24 979.00 | 59 048.00 | 84 028.00 |
VI Groupe et associés | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 361.00 | 99 361.00 | | 99 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 447.00 | 860 095.00 | 5 352.00 | 865 447.00 |
VW T.V.A. | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 973.00 | 952 924.00 | 59 048.00 | 1 011 973.00 |