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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 310.00 | 18 007.00 | 303.00 | 18 310.00 |
AP Constructions | 93 951.00 | 32 608.00 | 61 342.00 | 93 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 325.00 | 82 963.00 | 10 362.00 | 93 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 189.00 | 203 495.00 | 78 694.00 | 282 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 885.00 | 348 166.00 | 156 719.00 | 504 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
BN En cours de production de biens | 496 524.00 | | 496 524.00 | 496 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 045.00 | | 405 045.00 | 405 045.00 |
BZ Autres créances | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 984.00 | | 157 984.00 | 157 984.00 |
CF Disponibilités | 1 015 918.00 | | 1 015 918.00 | 1 015 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 212.00 | | 2 210 212.00 | 2 210 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 097.00 | 348 166.00 | 2 366 931.00 | 2 715 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 079 300.00 | 872 968.00 | | 1 079 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 372.00 | 446 333.00 | | 539 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 893.00 | 1 429 520.00 | | 1 728 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 509.00 | 98 625.00 | | 110 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 815.00 | 48 346.00 | | 45 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 216.00 | 276 416.00 | | 126 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 941.00 | 291 263.00 | | 223 941.00 |
EA Autres dettes | 16 831.00 | 13 320.00 | | 16 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 726.00 | 71 792.00 | | 114 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 038.00 | 799 762.00 | | 638 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 931.00 | 2 229 283.00 | | 2 366 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 010.00 | 727 539.00 | | 554 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 291.00 | | 60 245.00 | 467 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 651.00 | 504 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 28 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 121.00 | 469 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 390.00 | | 1 050.00 | 28 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 391.00 | | 59 195.00 | 432 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 895.00 | 44 922.00 | 22 651.00 | 325 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 390.00 | 747.00 | 530.00 | 28 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 012.00 | 44 176.00 | 22 121.00 | 297 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 216.00 | 126 216.00 | | 126 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 038.00 | 123 038.00 | | 123 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 726.00 | 114 726.00 | | 114 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 405 045.00 | 405 045.00 | | 405 045.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 509.00 | 26 481.00 | 84 028.00 | 110 509.00 |
VI Groupe et associés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 833.00 | 441 481.00 | 5 352.00 | 446 833.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 038.00 | 554 010.00 | 84 028.00 | 638 038.00 |