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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 407.00 | 23 101.00 | 2 306.00 | 25 407.00 |
AP Constructions | 93 951.00 | 72 885.00 | 21 066.00 | 93 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 275.00 | 76 615.00 | 5 660.00 | 82 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 801.00 | 269 780.00 | 62 021.00 | 331 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 545.00 | 453 474.00 | 97 070.00 | 550 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 169.00 | | 87 169.00 | 87 169.00 |
BN En cours de production de biens | 169 009.00 | | 169 009.00 | 169 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 624.00 | | 606 624.00 | 606 624.00 |
BZ Autres créances | 147 752.00 | | 147 752.00 | 147 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 1 603 739.00 | | 1 603 739.00 | 1 603 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 425.00 | | 2 617 425.00 | 2 617 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 969.00 | 453 474.00 | 2 714 495.00 | 3 167 969.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 330 771.00 | 1 308 703.00 | | 1 330 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 119.00 | 322 068.00 | | 194 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 110.00 | 1 740 991.00 | | 1 635 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 850.00 | 259 048.00 | | 233 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 862.00 | 43 334.00 | | 42 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 062.00 | 212 763.00 | | 155 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 104.00 | 267 526.00 | | 230 104.00 |
EA Autres dettes | 36 240.00 | 36 455.00 | | 36 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 268.00 | 43 424.00 | | 381 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 384.00 | 862 550.00 | | 1 079 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 495.00 | 2 603 542.00 | | 2 714 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 350.00 | | 2 995.00 | 573 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 550 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 508 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 832.00 | | 2 995.00 | 530 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 031.00 | 43 243.00 | 25 800.00 | 436 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 269.00 | 2 433.00 | | 31 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 269.00 | 40 811.00 | 25 800.00 | 404 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 062.00 | 155 062.00 | | 155 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 983.00 | 105 983.00 | | 105 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 268.00 | 381 268.00 | | 381 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 606 624.00 | 606 624.00 | | 606 624.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 850.00 | 219 938.00 | 8 957.00 | 233 850.00 |
VI Groupe et associés | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 672.00 | 140 672.00 | | 140 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 669.00 | 757 317.00 | 5 352.00 | 762 669.00 |
VW T.V.A. | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 384.00 | 1 065 473.00 | 8 957.00 | 1 079 384.00 |