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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 4 922.00 | 1 040.00 | 5 962.00 |
AP Constructions | 752 156.00 | 375 173.00 | 376 982.00 | 752 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 070.00 | 420 994.00 | 46 075.00 | 467 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 629.00 | 207 022.00 | 38 607.00 | 245 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 816.00 | 1 008 111.00 | 462 705.00 | 1 470 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BZ Autres créances | 434 474.00 | | 434 474.00 | 434 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 436.00 | | 139 436.00 | 139 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 166.00 | | 630 166.00 | 630 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 982.00 | 1 008 111.00 | 1 092 870.00 | 2 100 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 498.00 | 306 011.00 | | 436 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 886.00 | 130 487.00 | | 140 886.00 |
DL TOTAL (I) | 588 384.00 | 447 498.00 | | 588 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 165.00 | 248 349.00 | | 206 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 209.00 | 174 847.00 | | 115 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 214.00 | 202 921.00 | | 178 214.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 305.00 | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | 4 190.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 487.00 | 727 507.00 | | 504 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 870.00 | 1 175 005.00 | | 1 092 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 490.00 | 522 671.00 | | 342 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 1 664.00 | | 1 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 285 446.00 | | 3 285 446.00 | 3 285 446.00 |
FG Production vendue services | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 261.00 | | 3 329 261.00 | 3 329 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 858.00 | |
GE Autres charges | | | 704 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 909.00 | 21 277.00 | | 20 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702 861.00 | 869 296.00 | | 702 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 536.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 985.00 | 42 577.00 | | 51 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 879.00 | 3 701 928.00 | | 3 356 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 994.00 | 3 571 441.00 | | 3 215 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 886.00 | 130 487.00 | | 140 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 017.00 | | 37 799.00 | 1 433 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | 1 614.00 | 4 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 669.00 | | 36 185.00 | 1 428 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 253.00 | 118 858.00 | | 889 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 574.00 | | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 905.00 | 118 284.00 | | 884 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 209.00 | 115 209.00 | | 115 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VB T. V. A. | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
VC Groupe et associés | 344 324.00 | | | 344 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 836.00 | 42 839.00 | 161 997.00 | 204 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VP Divers | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 190.00 | 475 190.00 | | 475 190.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 487.00 | 342 490.00 | 161 997.00 | 504 487.00 |