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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AP Constructions | 1 173 861.00 | 571 705.00 | 602 156.00 | 1 173 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 996.00 | 479 156.00 | 223 839.00 | 702 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 572.00 | 95 719.00 | 49 852.00 | 145 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 392.00 | 1 152 544.00 | 875 848.00 | 2 028 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 489 210.00 | | 489 210.00 | 489 210.00 |
CF Disponibilités | 410 312.00 | | 410 312.00 | 410 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 652.00 | | 936 652.00 | 936 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 044.00 | 1 152 544.00 | 1 812 500.00 | 2 965 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 395.00 | | | 445 395.00 |
DL TOTAL (I) | 533 780.00 | | | 533 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 338.00 | | | 991 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 931.00 | | | 192 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 720.00 | | | 1 278 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 500.00 | | | 1 812 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 355.00 | | | 437 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 556.00 | | 20 149.00 | 2 042 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 312.00 | 2 028 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 312.00 | 2 022 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 594.00 | | 20 149.00 | 2 036 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 721.00 | 198 842.00 | 4 019.00 | 957 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 759.00 | 198 842.00 | 4 019.00 | 951 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 747.00 | 87 747.00 | | 87 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 338.00 | 149 973.00 | 779 731.00 | 991 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
VP Divers | 489 210.00 | 489 210.00 | | 489 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 931.00 | 192 931.00 | | 192 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 503.00 | 512 503.00 | | 512 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 720.00 | 437 355.00 | 779 731.00 | 1 278 720.00 |