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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AP Constructions | 1 186 016.00 | 662 786.00 | 523 230.00 | 1 186 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 064.00 | 559 320.00 | 161 744.00 | 721 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 407.00 | 117 291.00 | 48 115.00 | 165 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 424.00 | | 83 424.00 | 83 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 875.00 | 1 345 360.00 | 816 514.00 | 2 161 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BZ Autres créances | 452 615.00 | | 452 615.00 | 452 615.00 |
CF Disponibilités | 278 087.00 | | 278 087.00 | 278 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 536.00 | | 786 536.00 | 786 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 411.00 | 1 345 360.00 | 1 603 051.00 | 2 948 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 089.00 | | | 486 089.00 |
DL TOTAL (I) | 574 473.00 | | | 574 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 797.00 | | | 641 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 648.00 | | | 220 648.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 577.00 | | | 1 028 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 051.00 | | | 1 603 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 130.00 | | | 530 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 392.00 | | 133 483.00 | 2 028 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 431.00 | | 133 483.00 | 2 022 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 544.00 | 192 816.00 | | 1 152 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 582.00 | 192 816.00 | | 1 146 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 897.00 | 165 897.00 | | 165 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 649.00 | 220 649.00 | | 220 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 798.00 | 143 351.00 | 498 447.00 | 641 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 435.00 | | | 349 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 616.00 | 452 616.00 | | 452 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 012.00 | 493 012.00 | | 493 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 578.00 | 530 131.00 | 498 447.00 | 1 028 578.00 |