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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AP Constructions | 1 208 174.00 | 385 964.00 | 822 209.00 | 1 208 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 307.00 | 315 919.00 | 364 387.00 | 680 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 037.00 | 47 158.00 | 84 879.00 | 132 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 481.00 | 755 004.00 | 1 271 476.00 | 2 026 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 328 659.00 | | 328 659.00 | 328 659.00 |
CF Disponibilités | 161 428.00 | | 161 428.00 | 161 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 995.00 | | 533 995.00 | 533 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 476.00 | 755 004.00 | 1 805 471.00 | 2 560 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
DL TOTAL (I) | 224 333.00 | | | 224 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 686.00 | | | 1 088 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 323.00 | | | 127 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 138.00 | | | 1 581 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 471.00 | | | 1 805 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 575.00 | | | 677 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 403.00 | 131 524.00 | 541 923.00 | 1 165 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 441.00 | 131 524.00 | 541 923.00 | 1 159 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 324.00 | 127 324.00 | | 127 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 802.00 | 143 802.00 | | 143 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 876.00 | 220 876.00 | | 220 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 687.00 | 185 124.00 | 623 397.00 | 1 088 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 660.00 | 328 660.00 | | 328 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 144.00 | 356 144.00 | | 356 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 138.00 | 677 576.00 | 623 397.00 | 1 581 138.00 |