| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 691.00 | 30 669.00 | 4 021.00 | 34 691.00 |
BT Marchandises | 352 107.00 | | 352 107.00 | 352 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 481.00 | 1 918.00 | 21 562.00 | 23 481.00 |
BZ Autres créances | 988 866.00 | | 988 866.00 | 988 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 004.00 | 63 545.00 | 1 638 459.00 | 1 702 004.00 |
CF Disponibilités | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 194.00 | 65 463.00 | 3 042 731.00 | 3 108 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 886.00 | 96 133.00 | 3 046 753.00 | 3 142 886.00 |
CU Autres participations | 6 271.00 | 2 250.00 | 4 021.00 | 6 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
DG Autres réserves | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 003 062.00 | 2 111 037.00 | | 2 003 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 786.00 | -107 974.00 | | 127 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 741.00 | 2 192 954.00 | | 2 320 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599.00 | 9 761.00 | | 2 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 465.00 | 780 251.00 | | 642 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | 11 363.00 | | 27 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 632.00 | 50 573.00 | | 50 632.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 011.00 | 854 726.00 | | 726 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 753.00 | 3 047 681.00 | | 3 046 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 011.00 | 852 127.00 | | 726 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 482.00 | 10 198.00 | | 138 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 253.00 | 917 147.00 | | 39 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 735.00 | 957 346.00 | | 177 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 884.00 | 915 286.00 | | 38 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 884.00 | 915 523.00 | | 38 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 851.00 | 41 823.00 | | 138 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 618.00 | 988 022.00 | | 247 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 831.00 | 1 095 997.00 | | 119 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 786.00 | -107 974.00 | | 127 786.00 |