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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 790.00 | 30 668.00 | 4 121.00 | 34 790.00 |
BT Marchandises | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | 1 918.00 | 376.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 1 051 814.00 | 96 788.00 | 955 026.00 | 1 051 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 671 249.00 | 16 745.00 | 1 654 504.00 | 1 671 249.00 |
CF Disponibilités | 86 901.00 | | 86 901.00 | 86 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 270.00 | 115 451.00 | 2 807 818.00 | 2 923 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 061.00 | 146 121.00 | 2 811 940.00 | 2 958 061.00 |
CU Autres participations | 6 371.00 | 2 250.00 | 4 121.00 | 6 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
DG Autres réserves | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 177 196.00 | 2 130 849.00 | | 2 177 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 080.00 | 46 347.00 | | -78 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 008.00 | 2 367 089.00 | | 2 289 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 458.00 | 528 860.00 | | 506 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 12 029.00 | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 321.00 | 74 599.00 | | 5 321.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 931.00 | 616 609.00 | | 522 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 940.00 | 2 983 700.00 | | 2 811 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 932.00 | 616 611.00 | | 522 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FG Production vendue services | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 432.00 | | 318 432.00 | 318 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 6 967.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 6 967.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 11 095.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 11 095.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -4 128.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 279.00 | 77 505.00 | | 359 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 359.00 | 31 158.00 | | 437 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 080.00 | 46 347.00 | | -78 080.00 |