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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 868.00 | 18 305.00 | 562.00 | 18 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 803.00 | 9 235.00 | 568.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 675.00 | 30 921.00 | 2 754.00 | 33 675.00 |
BT Marchandises | 167 609.00 | | 167 609.00 | 167 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | 1 918.00 | 2 127.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 1 062 853.00 | 145 928.00 | 916 925.00 | 1 062 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 646 249.00 | | 1 646 249.00 | 1 646 249.00 |
CF Disponibilités | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 706.00 | 147 846.00 | 2 764 859.00 | 2 912 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 382.00 | 178 768.00 | 2 767 613.00 | 2 946 382.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | 2 250.00 | 1 622.00 | 3 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
DG Autres réserves | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 076 428.00 | 2 129 471.00 | | 2 076 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 314.00 | -53 042.00 | | 96 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 635.00 | 2 266 321.00 | | 2 362 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 218.00 | 386 138.00 | | 367 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 2 211.00 | | 15 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 147.00 | 6 166.00 | | 22 147.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 978.00 | 394 637.00 | | 404 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 613.00 | 2 660 959.00 | | 2 767 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 978.00 | 394 637.00 | | 404 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
FG Production vendue services | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 241.00 | | 98 241.00 | 98 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 7 947.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 7 947.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | 6 947.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 861.00 | 49 691.00 | | 206 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 547.00 | 102 734.00 | | 110 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 314.00 | -53 042.00 | | 96 314.00 |