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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 868.00 | 18 007.00 | 861.00 | 18 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 803.00 | 8 735.00 | 1 068.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 675.00 | 30 123.00 | 3 552.00 | 33 675.00 |
BT Marchandises | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 119.00 | 1 918.00 | 2 201.00 | 4 119.00 |
BZ Autres créances | 1 041 921.00 | 113 339.00 | 928 582.00 | 1 041 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 646 249.00 | 72 408.00 | 1 573 841.00 | 1 646 249.00 |
CF Disponibilités | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 072.00 | 187 665.00 | 2 657 406.00 | 2 845 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 748.00 | 217 788.00 | 2 660 959.00 | 2 878 748.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | 2 250.00 | 1 622.00 | 3 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
DG Autres réserves | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 129 471.00 | 2 099 115.00 | | 2 129 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 042.00 | 30 355.00 | | -53 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 321.00 | 2 319 363.00 | | 2 266 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 138.00 | 418 225.00 | | 386 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 8 778.00 | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 166.00 | 5 718.00 | | 6 166.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 1 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 637.00 | 433 844.00 | | 394 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 959.00 | 2 753 208.00 | | 2 660 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 637.00 | 433 844.00 | | 394 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 947.00 | 42 912.00 | | 7 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 947.00 | 42 912.00 | | 7 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 499.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 544.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 947.00 | 41 368.00 | | 6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 691.00 | 86 300.00 | | 49 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 733.00 | 55 945.00 | | 102 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 042.00 | 30 355.00 | | -53 042.00 |