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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 106 589.00 | 39 597.00 | 66 992.00 | 106 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788.00 | 762.00 | 26.00 | 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 628.00 | | 607 628.00 | 607 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 159.00 | 40 584.00 | 2 022 574.00 | 2 063 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
BZ Autres créances | 251 302.00 | | 251 302.00 | 251 302.00 |
CF Disponibilités | 2 703 665.00 | | 2 703 665.00 | 2 703 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 690.00 | | 2 991 690.00 | 2 991 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 849.00 | 40 584.00 | 5 014 264.00 | 5 054 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607 628.00 | | | 607 628.00 |
CU Autres participations | 1 346 929.00 | | 1 346 929.00 | 1 346 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
DG Autres réserves | 441 431.00 | 441 431.00 | | 441 431.00 |
DH Report à nouveau | 2 882 279.00 | 2 728 917.00 | | 2 882 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 753.00 | 153 362.00 | | 217 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 401.00 | 4 782 648.00 | | 5 000 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 164.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 066.00 | 11 776.00 | | 13 066.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 864.00 | 14 738.00 | | 13 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 264.00 | 4 797 385.00 | | 5 014 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 864.00 | 14 738.00 | | 13 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 535.00 | 262 184.00 | | 316 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 781.00 | 108 822.00 | | 98 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 753.00 | 153 362.00 | | 217 753.00 |