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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 106 589.00 | 54 866.00 | 51 723.00 | 106 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 616.00 | 4 668.00 | 7 949.00 | 12 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 074 421.00 | 59 759.00 | 2 014 662.00 | 2 074 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 659 106.00 | 280 317.00 | 2 378 788.00 | 2 659 106.00 |
CF Disponibilités | 592 848.00 | | 592 848.00 | 592 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 167.00 | 280 317.00 | 2 975 849.00 | 3 256 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 588.00 | 340 076.00 | 4 990 511.00 | 5 330 588.00 |
CU Autres participations | 1 953 990.00 | | 1 953 990.00 | 1 953 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
DG Autres réserves | 659 184.00 | 659 184.00 | | 659 184.00 |
DH Report à nouveau | 3 018 713.00 | 2 760 820.00 | | 3 018 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 062.00 | 257 893.00 | | -160 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 976 773.00 | 5 136 835.00 | | 4 976 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 900.00 | 11 388.00 | | 12 900.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 738.00 | 14 026.00 | | 13 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 511.00 | 5 150 861.00 | | 4 990 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 738.00 | 14 026.00 | | 13 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 268.00 | 360 564.00 | | 251 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 330.00 | 102 671.00 | | 411 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 062.00 | 257 893.00 | | -160 062.00 |