| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 106 589.00 | 52 314.00 | 54 275.00 | 106 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 318.00 | 2 758.00 | 8 560.00 | 11 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 689.00 | 55 297.00 | 2 018 392.00 | 2 073 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BZ Autres créances | 200 478.00 | | 200 478.00 | 200 478.00 |
CF Disponibilités | 2 927 726.00 | | 2 927 726.00 | 2 927 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 468.00 | | 3 132 468.00 | 3 132 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 157.00 | 55 297.00 | 5 150 861.00 | 5 206 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
CU Autres participations | 1 953 990.00 | | 1 953 990.00 | 1 953 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
DG Autres réserves | 659 184.00 | 659 184.00 | | 659 184.00 |
DH Report à nouveau | 2 760 820.00 | 2 789 941.00 | | 2 760 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 893.00 | -29 121.00 | | 257 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 136 835.00 | 4 878 942.00 | | 5 136 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 740.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 388.00 | 11 422.00 | | 11 388.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 45 298.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 026.00 | 59 000.00 | | 14 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 861.00 | 4 937 942.00 | | 5 150 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 026.00 | 59 000.00 | | 14 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 564.00 | 71 573.00 | | 360 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 671.00 | 100 694.00 | | 102 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 893.00 | -29 121.00 | | 257 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 960.00 | | 610 790.00 | 2 069 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607 061.00 | | 1 954 557.00 | 607 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 061.00 | | 2 073 689.00 | 607 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 178.00 | | 3 729.00 | 115 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 557.00 | | 607 061.00 | 1 954 557.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 608.00 | 3 688.00 | | 51 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 383.00 | 3 688.00 | | 51 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 902.00 | 198 902.00 | | 198 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 309.00 | 205 309.00 | | 205 309.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 4 296.00 | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 613.00 | 2 990.00 | | 10 613.00 |
ST Autres comptes | 17 284.00 | 17 666.00 | | 17 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 116.00 | 4 296.00 | | 1 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 499.00 | 5 385.00 | | 5 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 931.00 | 1 799.00 | | 1 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 897.00 | 20 656.00 | | 27 897.00 |