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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 106 589.00 | 46 291.00 | 60 298.00 | 106 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 628.00 | | 607 628.00 | 607 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 159.00 | 47 304.00 | 2 015 855.00 | 2 063 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 251 296.00 | | 251 296.00 | 251 296.00 |
CF Disponibilités | 2 652 457.00 | | 2 652 457.00 | 2 652 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 073.00 | | 2 909 073.00 | 2 909 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 231.00 | 47 304.00 | 4 924 928.00 | 4 972 231.00 |
CU Autres participations | 1 346 929.00 | | 1 346 929.00 | 1 346 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
DG Autres réserves | 659 184.00 | 659 184.00 | | 659 184.00 |
DH Report à nouveau | 2 842 852.00 | 2 882 279.00 | | 2 842 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 911.00 | -39 427.00 | | -52 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 063.00 | 4 960 974.00 | | 4 908 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 650.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 999.00 | 15 546.00 | | 12 999.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 865.00 | 16 994.00 | | 16 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 928.00 | 4 977 968.00 | | 4 924 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 865.00 | 16 994.00 | | 16 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 478.00 | 14 487.00 | | 15 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 750.00 | 61 245.00 | | 50 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 660.00 | 100 672.00 | | 103 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 911.00 | -39 427.00 | | -52 911.00 |