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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 706.00 | 11 417.00 | 15 289.00 | 26 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 406.00 | 62 228.00 | 18 178.00 | 80 406.00 |
BT Marchandises | 330 964.00 | 108 532.00 | 222 432.00 | 330 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 527.00 | | 455 527.00 | 455 527.00 |
BZ Autres créances | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 659.00 | 108 532.00 | 816 127.00 | 924 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 066.00 | 170 760.00 | 834 305.00 | 1 005 066.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 842.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 301.00 | 14 154.00 | | 40 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 250.00 | 34 305.00 | | 31 250.00 |
DL TOTAL (I) | 170 551.00 | 139 301.00 | | 170 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 853.00 | 66 033.00 | | 193 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 554.00 | 301 540.00 | | 417 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 278.00 | 77 102.00 | | 52 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 754.00 | 444 744.00 | | 663 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 305.00 | 584 044.00 | | 834 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 301.00 | 442 558.00 | | 593 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 749.00 | 48 693.00 | | 98 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 241.00 | 785 788.00 | 1 858 029.00 | 1 072 241.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 991.00 | 785 788.00 | 1 858 779.00 | 1 072 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 266.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 1 775.00 | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 1 775.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | -1 775.00 | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 8 352.00 | | 6 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 916.00 | 1 770 379.00 | | 1 859 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 666.00 | 1 736 075.00 | | 1 828 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 250.00 | 34 305.00 | | 31 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 072.00 | | 18 621.00 | 79 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 287.00 | 80 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 287.00 | 26 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 484.00 | | 16 510.00 | 27 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | 2 111.00 | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 094.00 | 3 422.00 | 17 287.00 | 76 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 283.00 | 3 422.00 | 17 287.00 | 25 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 554.00 | 417 554.00 | | 417 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 455 527.00 | | | 455 527.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VC Groupe et associés | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 898.00 | 22 445.00 | 70 453.00 | 92 898.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 060.00 | 587 949.00 | 2 111.00 | 590 060.00 |
VW T.V.A. | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 754.00 | 593 301.00 | 70 453.00 | 663 754.00 |