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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 134.00 | 16 010.00 | 17 124.00 | 33 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 834.00 | 66 821.00 | 20 013.00 | 86 834.00 |
BN En cours de production de biens | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
BT Marchandises | 349 373.00 | 108 532.00 | 240 841.00 | 349 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 108.00 | | 164 108.00 | 164 108.00 |
BZ Autres créances | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 767.00 | 108 532.00 | 555 235.00 | 663 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 601.00 | 175 353.00 | 575 247.00 | 750 601.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 551.00 | 40 301.00 | | 71 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 768.00 | 31 250.00 | | 26 768.00 |
DL TOTAL (I) | 197 319.00 | 170 551.00 | | 197 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 494.00 | 193 853.00 | | 160 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 69.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 000.00 | 417 554.00 | | 175 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 313.00 | 52 278.00 | | 41 313.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 928.00 | 663 754.00 | | 377 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 247.00 | 834 305.00 | | 575 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 133.00 | 593 301.00 | | 328 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 527.00 | 98 749.00 | | 87 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 483.00 | 3 449.00 | 1 180 932.00 | 1 177 483.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 383.00 | 3 449.00 | 1 181 832.00 | 1 178 383.00 |
FM Production stockée | | | 41 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 882.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 882.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -1 882.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 6 793.00 | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 146.00 | 1 859 916.00 | | 1 224 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 377.00 | 1 828 666.00 | | 1 197 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 768.00 | 31 250.00 | | 26 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 898.00 | 714.00 | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 406.00 | | 6 428.00 | 80 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | | 6 428.00 | 26 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 228.00 | 4 593.00 | | 62 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417.00 | 4 593.00 | | 11 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 532.00 | | | 108 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 532.00 | | | 108 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 532.00 | | | 108 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 164 108.00 | | | 164 108.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VC Groupe et associés | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 453.00 | 20 657.00 | 49 795.00 | 70 453.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 344.00 | 270 233.00 | 2 111.00 | 272 344.00 |
VW T.V.A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 928.00 | 328 133.00 | 49 795.00 | 377 928.00 |