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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 346.00 | 19 286.00 | 27 059.00 | 46 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 045.00 | 70 097.00 | 29 948.00 | 100 045.00 |
BN En cours de production de biens | 95 860.00 | | 95 860.00 | 95 860.00 |
BT Marchandises | 351 024.00 | 145 341.00 | 205 683.00 | 351 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 204.00 | | 306 204.00 | 306 204.00 |
BZ Autres créances | 121 028.00 | | 121 028.00 | 121 028.00 |
CF Disponibilités | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 765.00 | 145 341.00 | 789 423.00 | 934 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 993.00 | 215 439.00 | 825 554.00 | 1 040 993.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 899.00 | 98 319.00 | | 126 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 580.00 | 28 580.00 | | 5 580.00 |
DL TOTAL (I) | 231 479.00 | 225 899.00 | | 231 479.00 |
DP Provisions pour risques | 6 184.00 | 4 094.00 | | 6 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 184.00 | 4 094.00 | | 6 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 601.00 | 171 266.00 | | 358 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 129.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 523.00 | 182 049.00 | | 181 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 322.00 | 29 939.00 | | 47 322.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 3 529.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 891.00 | 386 912.00 | | 587 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 554.00 | 616 905.00 | | 825 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 547.00 | 358 180.00 | | 569 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 325.00 | 118 731.00 | | 23 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 018.00 | 432 962.00 | 1 384 980.00 | 952 018.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 018.00 | 432 962.00 | 1 384 980.00 | 952 018.00 |
FM Production stockée | | | 63 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 6 007.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 277.00 | 1 391 328.00 | | 1 481 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 697.00 | 1 362 748.00 | | 1 475 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 580.00 | 28 580.00 | | 5 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 926.00 | 4 371.00 | | 9 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 488.00 | | 21 842.00 | 89 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 285.00 | 100 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 285.00 | 46 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | | 21 842.00 | 35 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 350.00 | 8 890.00 | 11 143.00 | 72 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 539.00 | 8 890.00 | 11 143.00 | 21 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 094.00 | 6 184.00 | 4 094.00 | 4 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 341.00 | | | 145 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 341.00 | | | 145 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 435.00 | 6 184.00 | 4 094.00 | 149 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 184.00 | 4 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 523.00 | 181 523.00 | | 181 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 306 204.00 | 306 204.00 | | 306 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VC Groupe et associés | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 565.00 | 324 565.00 | | 324 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 036.00 | 15 692.00 | 18 344.00 | 34 036.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 318.00 | 429 207.00 | 2 111.00 | 431 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 891.00 | 569 547.00 | 18 344.00 | 587 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |