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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 788.00 | 21 539.00 | 14 249.00 | 35 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 488.00 | 72 350.00 | 17 138.00 | 89 488.00 |
BN En cours de production de biens | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
BT Marchandises | 324 651.00 | 145 341.00 | 179 310.00 | 324 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 736.00 | | 275 736.00 | 275 736.00 |
BZ Autres créances | 106 738.00 | | 106 738.00 | 106 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 014.00 | 145 341.00 | 595 673.00 | 741 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 596.00 | 217 691.00 | 616 905.00 | 834 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 319.00 | 71 551.00 | | 98 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 580.00 | 26 768.00 | | 28 580.00 |
DL TOTAL (I) | 225 899.00 | 197 319.00 | | 225 899.00 |
DP Provisions pour risques | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 266.00 | 160 494.00 | | 171 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 22.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 049.00 | 175 000.00 | | 182 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 939.00 | 41 313.00 | | 29 939.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 1 100.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 912.00 | 377 928.00 | | 386 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 905.00 | 575 247.00 | | 616 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 180.00 | 328 133.00 | | 358 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 731.00 | 87 527.00 | | 118 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 494.00 | 237 639.00 | 1 386 133.00 | 1 148 494.00 |
FG Production vendue services | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 744.00 | 237 639.00 | 1 399 383.00 | 1 161 744.00 |
FM Production stockée | | | -8 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 4 966.00 | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 328.00 | 1 224 146.00 | | 1 391 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 748.00 | 1 197 377.00 | | 1 362 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 580.00 | 26 768.00 | | 28 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 371.00 | 898.00 | | 4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 834.00 | | 2 654.00 | 86 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 134.00 | | 2 654.00 | 33 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 821.00 | 5 529.00 | | 66 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | 5 529.00 | | 16 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 094.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 532.00 | 36 809.00 | | 108 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 532.00 | 36 809.00 | | 108 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 532.00 | 40 903.00 | | 108 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 049.00 | 182 049.00 | | 182 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 275 736.00 | 275 736.00 | | 275 736.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 471.00 | 121 471.00 | | 121 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 795.00 | 21 064.00 | 28 732.00 | 49 795.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 043.00 | 382 932.00 | 2 111.00 | 385 043.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 912.00 | 358 180.00 | 28 732.00 | 386 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |