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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 308 167.00 | 192 730.00 | 115 437.00 | 308 167.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 397.00 | 192 730.00 | 115 667.00 | 308 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
060 Stock marchandises | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
072 Créances – Autres | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
084 Disponibilités | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 222.00 | | 194 222.00 | 194 222.00 |
110 Total général Actif | 502 619.00 | 192 730.00 | 309 889.00 | 502 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 059.00 | | | 393 059.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 266.00 | | | 193 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 159.00 | | | 606 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 132.00 | | | 275 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 354.00 | | | -9 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 851.00 | | | 117 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
252 Charges sociales | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
262 Autres charges | 976.00 | | | 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 601.00 | | | 598 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 947.00 | | | 237 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |