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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 331 067.00 | 220 109.00 | 110 958.00 | 331 067.00 |
040 Immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 297.00 | 220 109.00 | 115 188.00 | 335 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
060 Stock marchandises | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
072 Créances – Autres | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
084 Disponibilités | 93 207.00 | | 93 207.00 | 93 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 766.00 | | 196 766.00 | 196 766.00 |
110 Total général Actif | 532 063.00 | 220 109.00 | 311 955.00 | 532 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 132.00 | | | 443 132.00 |
214 Production vendue de biens – France | 249 124.00 | | | 249 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 669.00 | | | 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 528.00 | | | 696 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 472.00 | | | 289 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 586.00 | | | 128 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
242 Autres charges externes. | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 101.00 | | | -19 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
252 Charges sociales | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
262 Autres charges | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 197.00 | | | 680 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 607.00 | | | 607.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 397.00 | | | 308 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |