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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 337 119.00 | 268 480.00 | 68 639.00 | 337 119.00 |
040 Immobilisations financières | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 349.00 | 268 480.00 | 97 869.00 | 366 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
060 Stock marchandises | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
072 Créances – Autres | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
084 Disponibilités | 241 800.00 | | 241 800.00 | 241 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 547.00 | | 304 547.00 | 304 547.00 |
110 Total général Actif | 670 897.00 | 268 480.00 | 402 416.00 | 670 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 663 227.00 | | | 663 227.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358.00 | | | 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
230 Autres produits | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 924.00 | | | 800 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 824.00 | | | 450 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
242 Autres charges externes. | 131 019.00 | | | 131 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
252 Charges sociales | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
262 Autres charges | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 907.00 | | | 757 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 566.00 | | | 347 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 663.00 | | | 65 663.00 |