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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 343 336.00 | 247 886.00 | 95 449.00 | 343 336.00 |
040 Immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 566.00 | 247 886.00 | 99 679.00 | 347 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
060 Stock marchandises | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
072 Créances – Autres | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
084 Disponibilités | 158 836.00 | | 158 836.00 | 158 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 347.00 | | 230 347.00 | 230 347.00 |
110 Total général Actif | 577 913.00 | 247 886.00 | 330 026.00 | 577 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 659.00 | | | 526 659.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 605.00 | | | 237 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
230 Autres produits | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 956.00 | | | 780 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 026.00 | | | 337 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
242 Autres charges externes. | 141 634.00 | | | 141 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
252 Charges sociales | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
262 Autres charges | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 091.00 | | | 731 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 297.00 | | | 335 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |