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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 724.00 | 9 318.00 | 405.00 | 9 724.00 |
040 Immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 491.00 | 10 568.00 | 13 923.00 | 24 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
072 Créances – Autres | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
110 Total général Actif | 65 217.00 | 10 568.00 | 54 648.00 | 65 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 348.00 | 47 586.00 | | 49 348.00 |
222 Production stockée | -1 100.00 | 1 200.00 | | -1 100.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 262.00 | 48 787.00 | | 48 262.00 |
242 Autres charges externes. | 21 208.00 | 19 912.00 | | 21 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | 2 744.00 | | 2 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 700.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 121.00 | 5 763.00 | | 5 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 737.00 | 867.00 | | 737.00 |
262 Autres charges | 609.00 | 4.00 | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 024.00 | 47 990.00 | | 48 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 238.00 | 796.00 | | 238.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | 200.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 139.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 264.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 238.00 | 593.00 | | 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219.00 | | | 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |