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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 232.00 | 9 972.00 | 260.00 | 10 232.00 |
040 Immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 449.00 | 11 222.00 | 14 227.00 | 25 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
110 Total général Actif | 64 988.00 | 11 222.00 | 53 766.00 | 64 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 959.00 | 48 242.00 | | 49 959.00 |
222 Production stockée | -450.00 | -1 650.00 | | -450.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 513.00 | 46 594.00 | | 49 513.00 |
242 Autres charges externes. | 20 098.00 | 17 745.00 | | 20 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 3 337.00 | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 18 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 3 242.00 | 4 085.00 | | 3 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | 432.00 | | 221.00 |
262 Autres charges | 1 079.00 | 10.00 | | 1 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 316.00 | 43 609.00 | | 46 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 197.00 | 2 985.00 | | 3 197.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 234.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 604.00 | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 833.00 | 2 615.00 | | 2 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226.00 | | | 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 826.00 | | | 826.00 |