| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 467.00 | 990.00 | 1 457.00 |
AP Constructions | 386 778.00 | 355 804.00 | 30 974.00 | 386 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 754.00 | 106 904.00 | 18 850.00 | 125 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 972.00 | 23 373.00 | 7 599.00 | 30 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 888.00 | 486 548.00 | 59 340.00 | 545 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BT Marchandises | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
BZ Autres créances | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
CF Disponibilités | 107 378.00 | | 107 378.00 | 107 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 699.00 | | 277 699.00 | 277 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 587.00 | 486 548.00 | 337 039.00 | 823 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 064.00 | 36 671.00 | | 40 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 412.00 | 153 393.00 | | 122 412.00 |
DL TOTAL (I) | 171 275.00 | 198 864.00 | | 171 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 698.00 | 112 794.00 | | 94 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 035.00 | 46 938.00 | | 71 035.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 764.00 | 159 732.00 | | 165 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 039.00 | 358 595.00 | | 337 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 903.00 | | 1 803 903.00 | 1 803 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 903.00 | | 1 803 903.00 | 1 803 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 580.00 | 58 671.00 | | 39 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 968.00 | 1 845 384.00 | | 1 824 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 557.00 | 1 691 991.00 | | 1 702 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 412.00 | 153 393.00 | | 122 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 503.00 | | 7 600.00 | 539 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 545 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 543 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 577.00 | | 6 143.00 | 538 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 151.00 | 42 612.00 | 1 215.00 | 445 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 151.00 | 42 145.00 | 1 215.00 | 445 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 134 222.00 | 176.00 | |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 764.00 | 165 764.00 | | 165 764.00 |