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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 196.00 | 261.00 | 1 457.00 |
AP Constructions | 386 778.00 | 370 892.00 | 15 886.00 | 386 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 168.00 | 116 368.00 | 21 800.00 | 138 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 372.00 | 26 715.00 | 5 657.00 | 32 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 702.00 | 515 171.00 | 44 530.00 | 559 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BT Marchandises | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 265.00 | | 82 265.00 | 82 265.00 |
BZ Autres créances | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CF Disponibilités | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 163.00 | | 310 163.00 | 310 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 865.00 | 515 171.00 | 354 693.00 | 869 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 475.00 | 40 064.00 | | 42 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 578.00 | 122 412.00 | | 132 578.00 |
DL TOTAL (I) | 183 853.00 | 171 275.00 | | 183 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 529.00 | 94 698.00 | | 114 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 312.00 | 71 035.00 | | 56 312.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 840.00 | 165 764.00 | | 170 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 693.00 | 337 039.00 | | 354 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 888.00 | | 13 814.00 | 545 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 505.00 | | 13 814.00 | 543 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 548.00 | 28 623.00 | | 486 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 729.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 080.00 | 27 895.00 | | 486 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 529.00 | 114 529.00 | | 114 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VP Divers | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 445.00 | 133 269.00 | 176.00 | 133 445.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 840.00 | 170 840.00 | | 170 840.00 |