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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AP Constructions | 871 868.00 | 450 614.00 | 421 253.00 | 871 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 208.00 | 168 027.00 | 120 180.00 | 288 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 190.00 | 50 700.00 | 72 490.00 | 123 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 650.00 | 670 800.00 | 614 850.00 | 1 285 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BT Marchandises | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BZ Autres créances | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
CF Disponibilités | 369 364.00 | | 369 364.00 | 369 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 316.00 | | 564 316.00 | 564 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 967.00 | 670 800.00 | 1 179 166.00 | 1 849 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 455.00 | 142 734.00 | | 140 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 751.00 | -2 279.00 | | 44 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 607.00 | 33 261.00 | | 46 607.00 |
DL TOTAL (I) | 240 614.00 | 182 517.00 | | 240 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 412.00 | 580 778.00 | | 506 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 160.00 | 163 410.00 | | 166 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 935.00 | 193 708.00 | | 179 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 061.00 | 94 720.00 | | 85 061.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 14.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 552.00 | 1 032 632.00 | | 938 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 166.00 | 1 215 149.00 | | 1 179 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 992.00 | 526 220.00 | | 506 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 234.00 | | 2 415.00 | 1 283 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 851.00 | | 2 415.00 | 1 280 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 858.00 | 68 941.00 | | 601 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 401.00 | 68 941.00 | | 600 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 412.00 | 74 851.00 | 292 636.00 | 506 412.00 |
VI Groupe et associés | 166 160.00 | 166 160.00 | | 166 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 552.00 | 506 992.00 | 292 636.00 | 938 552.00 |