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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AP Constructions | 727 627.00 | 384 471.00 | 343 156.00 | 727 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 094.00 | 111 283.00 | 165 810.00 | 277 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 117.00 | 32 065.00 | 74 052.00 | 106 117.00 |
AX Avances et acomptes | 114 593.00 | | 114 593.00 | 114 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 815.00 | 529 278.00 | 698 537.00 | 1 227 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BT Marchandises | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BZ Autres créances | 108 572.00 | | 108 572.00 | 108 572.00 |
CF Disponibilités | 428 837.00 | | 428 837.00 | 428 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 499.00 | | 643 499.00 | 643 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 315.00 | 529 278.00 | 1 342 037.00 | 1 871 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 325.00 | 45 053.00 | | 154 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 409.00 | 109 272.00 | | 88 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 125.00 | 4 611.00 | | 36 125.00 |
DL TOTAL (I) | 287 659.00 | 167 736.00 | | 287 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 609.00 | | | 558 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 494.00 | | | 161 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 934.00 | 103 063.00 | | 263 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 225.00 | 51 242.00 | | 64 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 655.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 377.00 | 154 961.00 | | 1 054 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 037.00 | 336 576.00 | | 1 342 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 213.00 | 154 961.00 | | 556 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 494.00 | | | 161 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 439.00 | | 665 376.00 | 572 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 227 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 225 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 056.00 | | 665 376.00 | 570 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 881.00 | 20 396.00 | 10 000.00 | 518 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 424.00 | 20 396.00 | 10 000.00 | 517 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 934.00 | 263 934.00 | | 263 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VB T. V. A. | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 609.00 | 60 445.00 | 245 457.00 | 558 609.00 |
VI Groupe et associés | 161 494.00 | 161 494.00 | | 161 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 933.00 | | | 586 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 408.00 | 146 408.00 | | 146 408.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 377.00 | 556 213.00 | 245 457.00 | 1 054 377.00 |