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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 320.00 | 49 240.00 | 29 080.00 | 78 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 838.00 | 2 205.00 | 5 633.00 | 7 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 274.00 | 51 445.00 | 39 828.00 | 91 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 063.00 | | 566 063.00 | 566 063.00 |
BZ Autres créances | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CF Disponibilités | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 934.00 | | 668 934.00 | 668 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 208.00 | 51 445.00 | 708 763.00 | 760 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 995.00 | 245 823.00 | | 270 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 687.00 | 25 172.00 | | 39 687.00 |
DL TOTAL (I) | 327 182.00 | 287 495.00 | | 327 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 535.00 | 50 548.00 | | 46 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 941.00 | 160 906.00 | | 157 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 246.00 | 176 644.00 | | 144 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EA Autres dettes | 26 351.00 | 152 138.00 | | 26 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 581.00 | 547 119.00 | | 381 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 763.00 | 834 613.00 | | 708 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 581.00 | 547 119.00 | | 381 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 883.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 194.00 | | 34 481.00 | 66 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 402.00 | 91 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 827.00 | 86 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 079.00 | | 33 906.00 | 61 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 575.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 419.00 | 7 390.00 | 8 363.00 | 52 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 419.00 | 7 390.00 | 8 363.00 | 52 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 941.00 | 157 941.00 | | 157 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 566 063.00 | | | 566 063.00 |
VB T. V. A. | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VI Groupe et associés | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VP Divers | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 731.00 | 607 616.00 | 5 115.00 | 612 731.00 |
VW T.V.A. | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 581.00 | 381 581.00 | | 381 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 687.00 | 5 414.00 | | 7 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 637.00 | 22 581.00 | | 15 637.00 |
ST Autres comptes | 171 918.00 | 135 959.00 | | 171 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 384.00 | 77 435.00 | | 69 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 043.00 | 49 477.00 | | 255 043.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
YT Sous‐traitance | 148 605.00 | 89 020.00 | | 148 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 908.00 | 177 399.00 | | 241 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | 1 945.00 | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 606.00 | 7 359.00 | | 9 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 011.00 | 152 003.00 | | 164 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 911.00 | 153 561.00 | | 179 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 452.00 | 502 394.00 | | 647 452.00 |