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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 910.00 | 59 128.00 | 26 782.00 | 85 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 838.00 | 4 741.00 | 3 097.00 | 7 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 863.00 | 63 869.00 | 34 994.00 | 98 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BN En cours de production de biens | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 038.00 | | 563 038.00 | 563 038.00 |
BZ Autres créances | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
CF Disponibilités | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 450.00 | | 734 450.00 | 734 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 313.00 | 63 869.00 | 769 444.00 | 833 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 310 682.00 | 270 995.00 | | 310 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 066.00 | 39 687.00 | | 36 066.00 |
DL TOTAL (I) | 363 248.00 | 327 182.00 | | 363 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 565.00 | 46 535.00 | | 46 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 804.00 | 157 941.00 | | 191 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 632.00 | 144 246.00 | | 145 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 507.00 | | |
EA Autres dettes | 22 195.00 | 26 351.00 | | 22 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 196.00 | 381 581.00 | | 406 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 444.00 | 708 763.00 | | 769 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 196.00 | 381 581.00 | | 406 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 274.00 | | 7 590.00 | 91 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 158.00 | | 7 590.00 | 86 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 445.00 | 12 424.00 | | 51 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 445.00 | 12 424.00 | | 51 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 804.00 | 191 804.00 | | 191 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 563 038.00 | | | 563 038.00 |
VB T. V. A. | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
VI Groupe et associés | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VP Divers | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 211.00 | 628 096.00 | 5 115.00 | 633 211.00 |
VW T.V.A. | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 196.00 | 406 196.00 | | 406 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 7 687.00 | | 4 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 786.00 | 15 637.00 | | 23 786.00 |
ST Autres comptes | 204 727.00 | 171 918.00 | | 204 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 660.00 | 69 384.00 | | 77 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 149.00 | 255 043.00 | | 201 149.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 70 123.00 | | |
YT Sous‐traitance | 87 257.00 | 148 605.00 | | 87 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 053.00 | 241 908.00 | | 194 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 1 919.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 727.00 | 9 606.00 | | 6 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 815.00 | 164 011.00 | | 146 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 510.00 | 179 911.00 | | 187 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 483.00 | 647 452.00 | | 587 483.00 |