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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 483.00 | 83 342.00 | 42 141.00 | 125 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 597.00 | 11 044.00 | 3 553.00 | 14 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 156.00 | 94 386.00 | 53 771.00 | 148 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 551.00 | | 495 551.00 | 495 551.00 |
BZ Autres créances | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CF Disponibilités | 476 260.00 | | 476 260.00 | 476 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 121.00 | | 1 043 121.00 | 1 043 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 278.00 | 94 386.00 | 1 096 892.00 | 1 191 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 280.00 | 258 403.00 | | 234 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 204.00 | -24 122.00 | | 69 204.00 |
DL TOTAL (I) | 454 985.00 | 385 780.00 | | 454 985.00 |
DP Provisions pour risques | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | 400 000.00 | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 163.00 | 32 686.00 | | 33 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 788.00 | 164 121.00 | | 137 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 545.00 | 136 846.00 | | 207 545.00 |
EA Autres dettes | 18 145.00 | 13 080.00 | | 18 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 857.00 | 746 733.00 | | 600 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 892.00 | 1 132 514.00 | | 1 096 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 629.00 | 746 733.00 | | 417 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 430.00 | | 6 806.00 | 157 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 080.00 | 148 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 850.00 | 140 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 123.00 | | 6 806.00 | 148 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 221.00 | 16 014.00 | 14 850.00 | 93 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 221.00 | 16 014.00 | 14 850.00 | 93 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 495 551.00 | 495 551.00 | | 495 551.00 |
VB T. V. A. | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 20 988.00 | 183 229.00 | 204 216.00 |
VI Groupe et associés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 439.00 | 552 439.00 | | 552 439.00 |
VW T.V.A. | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 857.00 | 417 629.00 | 183 229.00 | 600 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 315.00 | 9 556.00 | | 7 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 198.00 | 39 773.00 | | 38 198.00 |
ST Autres comptes | 267 095.00 | 308 460.00 | | 267 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 763.00 | 129 592.00 | | 80 763.00 |
YT Sous‐traitance | 267 132.00 | 524 451.00 | | 267 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | 5 180.00 | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 138.00 | 14 735.00 | | 11 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 377.00 | 262 433.00 | | 342 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 909.00 | 170 402.00 | | 131 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 111.00 | 1 002 276.00 | | 731 111.00 |