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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 987.00 | 83 103.00 | 49 885.00 | 132 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 136.00 | 10 119.00 | 5 017.00 | 15 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 430.00 | 93 221.00 | 64 209.00 | 157 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 046.00 | | 448 046.00 | 448 046.00 |
BZ Autres créances | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CF Disponibilités | 510 927.00 | | 510 927.00 | 510 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 305.00 | | 1 068 305.00 | 1 068 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 735.00 | 93 221.00 | 1 132 514.00 | 1 225 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 258 403.00 | 346 748.00 | | 258 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 122.00 | 46 655.00 | | -24 122.00 |
DL TOTAL (I) | 385 780.00 | 409 903.00 | | 385 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 686.00 | 32 676.00 | | 32 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 121.00 | 181 894.00 | | 164 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 846.00 | 127 046.00 | | 136 846.00 |
EA Autres dettes | 13 080.00 | 124 778.00 | | 13 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 733.00 | 466 394.00 | | 746 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 514.00 | 876 297.00 | | 1 132 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 733.00 | 466 394.00 | | 746 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 668.00 | | 40 762.00 | 116 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 553.00 | | 36 570.00 | 111 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 4 192.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 315.00 | 17 906.00 | | 75 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 315.00 | 17 906.00 | | 75 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 121.00 | 164 121.00 | | 164 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 448 046.00 | 448 046.00 | | 448 046.00 |
VB T. V. A. | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 105.00 | 495 105.00 | | 495 105.00 |
VW T.V.A. | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 733.00 | 746 733.00 | | 746 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 556.00 | 5 215.00 | | 9 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 773.00 | 27 990.00 | | 39 773.00 |
ST Autres comptes | 308 460.00 | 257 307.00 | | 308 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 592.00 | 75 833.00 | | 129 592.00 |
YT Sous‐traitance | 524 451.00 | 137 445.00 | | 524 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 253 582.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 180.00 | 2 382.00 | | 5 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 735.00 | 7 596.00 | | 14 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 433.00 | 169 250.00 | | 262 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 402.00 | 171 829.00 | | 170 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 276.00 | 752 157.00 | | 1 002 276.00 |