| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | 2 908.00 | 491.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 311.00 | 5 804.00 | 506.00 | 6 311.00 |
BN En cours de production de biens | 1 360 281.00 | | 1 360 281.00 | 1 360 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
CF Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 215.00 | | 1 456 215.00 | 1 456 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 526.00 | 5 804.00 | 1 456 722.00 | 1 462 526.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 393 040.00 | 386 368.00 | | 393 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 451.00 | 20 671.00 | | 59 451.00 |
DL TOTAL (I) | 617 491.00 | 558 040.00 | | 617 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 360.00 | 657 322.00 | | 670 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 147.00 | 60 015.00 | | 17 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 726.00 | 26 633.00 | | 127 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 326.00 | 2 610.00 | | 23 326.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 230.00 | 746 580.00 | | 839 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 722.00 | 1 304 619.00 | | 1 456 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 230.00 | 391 260.00 | | 839 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 130.00 | | | 457 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 814.00 | | 861 814.00 | 861 814.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 064.00 | | 864 064.00 | 864 064.00 |
FM Production stockée | | | 969 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 627 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133.00 | 884.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 857.00 | 2 479.00 | | 37 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 193.00 | -2 479.00 | | 18 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 034.00 | 7 201.00 | | 27 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 652.00 | 1 412 564.00 | | 1 897 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 201.00 | 1 391 892.00 | | 1 838 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 451.00 | 20 671.00 | | 59 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 442.00 | | 37 010.00 | 8 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 141.00 | 6 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 141.00 | 3 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | | 37 010.00 | 5 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018.00 | 1 918.00 | 2 132.00 | 6 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | 1 918.00 | 2 132.00 | 3 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 726.00 | 127 726.00 | | 127 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 130.00 | 457 130.00 | | 457 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 230.00 | 213 230.00 | | 213 230.00 |
VI Groupe et associés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 984.00 | | | 658 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103 076.00 | | | 1 103 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 230.00 | 839 230.00 | | 839 230.00 |