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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
AP Constructions | 277 229.00 | 38 414.00 | 238 815.00 | 277 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 1 178.00 | 1 582.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 711.00 | 77 729.00 | 77 981.00 | 155 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 052.00 | 117 321.00 | 415 731.00 | 533 052.00 |
BN En cours de production de biens | 1 266 935.00 | | 1 266 935.00 | 1 266 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
CF Disponibilités | 519 059.00 | | 519 059.00 | 519 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 217.00 | | 1 843 217.00 | 1 843 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 269.00 | 117 321.00 | 2 258 948.00 | 2 376 269.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 468 451.00 | 382 771.00 | | 468 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 999.00 | 85 681.00 | | 243 999.00 |
DL TOTAL (I) | 877 451.00 | 633 451.00 | | 877 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 864.00 | 768 264.00 | | 1 011 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 766.00 | 49 621.00 | | 129 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 950.00 | 243 957.00 | | 50 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 945.00 | 55 980.00 | | 186 945.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 23 189.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 498.00 | 1 141 011.00 | | 1 381 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 948.00 | 1 774 462.00 | | 2 258 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669 090.00 | 397 048.00 | | 669 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 766.00 | | | 129 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 957.00 | | 6 095.00 | 526 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 942.00 | | 6 095.00 | 526 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 997.00 | 38 324.00 | | 78 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 997.00 | 38 324.00 | | 78 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 090.00 | 669 090.00 | | 669 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 774.00 | 201 032.00 | 85 505.00 | 342 774.00 |
VI Groupe et associés | 129 766.00 | 129 766.00 | | 129 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VW T.V.A. | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 498.00 | 1 239 755.00 | 85 505.00 | 1 381 498.00 |